NotykQuatre informations différentes
Le montant d’une facture est son montant documentaire. L’échéance indique une date attendue. Le reste dû tient compte des règlements et ajustements applicables. Le paiement décrit une opération à rapprocher du bon dossier. Ces informations ne doivent pas être confondues.
Prérequis
Définissez la société, la période, la contrepartie et la devise. Vérifiez les permissions de lecture des factures et des paiements. L’autorisation de consulter un compte ne signifie pas que vous pouvez effectuer un règlement.
Examiner les dossiers
- Retrouver les factures du périmètre et vérifier leur état.
- Lire les échéances applicables, y compris les éventuelles échéances multiples.
- Consulter les règlements, avoirs et ajustements rattachés.
- Identifier le reste dû selon les données métier, sans le reconstruire à partir d’un total incomplet.
- Préparer une liste de contrôle pour la personne chargée de la décision.
- Après une opération autorisée, vérifier le rapprochement et les références des écritures concernées.
Résultat attendu
Le responsable peut expliquer quelle facture est concernée, quelle somme reste à traiter et quelles pièces soutiennent la décision. Une liste d’échéances ne constitue ni une instruction bancaire ni une preuve de paiement.
Problèmes fréquents
Une différence peut venir d’une devise, d’une date de valeur, d’un avoir, d’une échéance partielle ou d’un rapprochement non effectué. Ne remplacez pas une donnée inconnue par zéro. Faites vérifier les règles comptables et les paramètres marocains par le professionnel compétent ; aucun taux ou délai réglementaire n’est fixé par ce guide.
Avec Nyto
Analyst vise une lecture sourcée ; Connect peut préparer une relance avec son contexte. Un message externe doit être relu et autorisé. La présence d’un montant dans une réponse ne prouve pas qu’un paiement ou un envoi a eu lieu.